中国基金网 – 中欧新趋势混合型证券投资基金(166001)资料

中欧新趋势混合型担保值得买的东西基金(166001)
最新净值:  ↑  2018-05-03
晨星评级(三年):–
换得情形:– 使满足条款:–
基金加密 166001 (其它加密:001881) 基金缩写 中欧新趋势混合基金
基金全名 中欧新趋势混合型担保值得买的东西基金 基金典型 和约开口式(LoF)
值得买的东西目的分类学 混合型
言之有理日期 2007-01-29 存续原稿截止时间 非周期性
基金的工会代表 中欧基金监督股份有限公司 基金托管人
基金董事 魏博,周蔚文,刘水云[简历民族语言] 消息发表者 卢强
发行方法 2007-01-04 发行使调和人
基金一部分量 6,871,163,846份 传阅股 6,871,163,846份
题词值得
够付给款项
制约 100元<=X<1000元 50元<=X<100元 0元<50元> 1000元<=X
值得 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
值得典型 前端
申购值得

够付给款项
制约 100元<=X<500元 50元<=X<100元 0元<50元> 500元<=X
值得 0.50% 1.00% 1.50% 1000元/笔
值得典型 前端

使满足值得

必须退休年龄
制约 2年<=X 1年<=X<2年 0年<1年>
值得 0 0.25% 0.50%

上市日期 2007-04-23 上市审阅人
欺骗机构 点击检查
使调和员的引申 延伸的股本上市日期
会计公司 周蔚文
基金发起人 中欧基金监督股份有限公司
基金值得买的东西延伸 普华永天旅程会计公司股份有限公司
值得买的东西延伸是流动好的金融工具。,包罗在奇纳河依法发行上市的股本、奇纳河担保交易所制裁的保释金及休息金融工具。
资产分派原则 1、在使满足基金共享制约的必须先具备的下,该基金的年支出分派可达4倍。,年间的分派相称不在水下年度可供分派进项的50%,倘若基金和约有效期不超过3个月,则缺勤利润分派。; 2、该基金的支出分派方式分为两类:现钞分配金与分配金再值得买的东西,值得买的东西人可选择现钞圆鼓鼓像瓜似的东西或将现钞圆鼓鼓像瓜似的东西按合法权利指示日除权后的基金一部分净值无意识的转为基金一部分举行再值得买的东西;倘若值得买的东西者不选择,基金的默许支出分派是现钞分配金。;3、现场订阅、认购登记簿上市的分配金付给方法,值得买的东西者不克不及选择股息的休息方法,详细合法权利分派顺序等使关心事项依照深情厚谊所及奇纳河担保指示结算有限责任公司的相关规定; 4、基金的进项理应在上年的耽搁以后来编造。,支出分派可以在同年内举行。;现阶段基金值得买的东西的净耽搁,缺勤支出分派;5、利率期货一部分不克不及在水下发行后的面值;6、每个基金的一部分具有使相等的均等分派权
进化 本基金经2006年11月29日奇纳河担保监督监督政务会下发的《在流行中的协定中欧新趋势的股本型担保值得买的东西基金(LOF)募集的批》(证监基金字[2006]243号文)认可,发展馆藏。
2015年7月17日起“中欧新趋势的股本型担保值得买的东西基金(LOF)”修正为中欧新趋势混合型担保值得买的东西基金(LOF)。

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